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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 076.00 | 19 895.00 | 8 182.00 | 28 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 431.00 | 13 533.00 | 20 898.00 | 34 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 098.00 | | 62 098.00 | 62 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 605.00 | 33 427.00 | 231 177.00 | 264 605.00 |
BT Marchandises | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
BZ Autres créances | 14 145.00 | | 14 145.00 | 14 145.00 |
CF Disponibilités | 19 285.00 | | 19 285.00 | 19 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 466.00 | | 40 466.00 | 40 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 071.00 | 33 427.00 | 271 644.00 | 305 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 29 831.00 | | | 29 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 716.00 | | | 37 716.00 |
DL TOTAL (I) | 67 648.00 | | | 67 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 738.00 | | | 30 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 146.00 | | | 29 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 996.00 | | | 203 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 644.00 | | | 271 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 996.00 | | | 203 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 294.00 | | 1 311.00 | 263 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 196.00 | | 1 311.00 | 61 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 098.00 | | | 62 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 029.00 | 9 399.00 | | 24 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 029.00 | 9 399.00 | | 24 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 738.00 | 30 738.00 | | 30 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 544.00 | 16 544.00 | | 16 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 098.00 | | 62 098.00 | 62 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VB T. V. A. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 384.00 | 18 286.00 | 62 098.00 | 80 384.00 |
VW T.V.A. | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 996.00 | 203 996.00 | | 203 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 720.00 | | | 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
ST Autres comptes | 36 917.00 | | | 36 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 262.00 | | | 38 262.00 |
YT Sous‐traitance | 35 796.00 | | | 35 796.00 |
YW Taxe professionnelle | 845.00 | | | 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 505.00 | | | 24 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 915.00 | | | 18 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 122.00 | | | 121 122.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |