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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 076.00 | 15 446.00 | 12 630.00 | 28 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 120.00 | 8 583.00 | 24 537.00 | 33 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 920.00 | | 61 920.00 | 61 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 117.00 | 24 029.00 | 239 088.00 | 263 117.00 |
BT Marchandises | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BZ Autres créances | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CF Disponibilités | 16 628.00 | | 16 628.00 | 16 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 143.00 | | 20 143.00 | 20 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 260.00 | 24 029.00 | 259 231.00 | 283 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 16 878.00 | | | 16 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 953.00 | | | 27 953.00 |
DL TOTAL (I) | 44 931.00 | | | 44 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 266.00 | | | 175 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 069.00 | | | 27 069.00 |
EA Autres dettes | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 299.00 | | | 214 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 231.00 | | | 259 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 299.00 | | | 214 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 467.00 | | 1 928.00 | 261 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278.00 | 263 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 278.00 | 61 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 818.00 | | 1 656.00 | 59 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 649.00 | | 272.00 | 61 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 547.00 | 13 482.00 | | 10 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 547.00 | 13 482.00 | | 10 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 194.00 | 15 194.00 | | 15 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 920.00 | | 61 920.00 | 61 920.00 |
VB T. V. A. | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VI Groupe et associés | 175 266.00 | 175 266.00 | | 175 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 075.00 | 155.00 | 61 920.00 | 62 075.00 |
VW T.V.A. | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 299.00 | 214 299.00 | | 214 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13.00 | | | 13.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
ST Autres comptes | 39 713.00 | | | 39 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 293.00 | | | 50 293.00 |
YT Sous‐traitance | 25 797.00 | | | 25 797.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 419.00 | | | 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 744.00 | | | 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 757.00 | | | 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 348.00 | | | 36 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 025.00 | | | 15 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 530.00 | | | 122 530.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |