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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 200.00 | | 1 195 200.00 | 1 195 200.00 |
CF Disponibilités | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 753.00 | | 1 198 753.00 | 1 198 753.00 |
CU Autres participations | 1 195 200.00 | | 1 195 200.00 | 1 195 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 597 600.00 | 597 600.00 | | 597 600.00 |
DH Report à nouveau | -17 643.00 | -10 287.00 | | -17 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 332.00 | -7 356.00 | | 291 332.00 |
DL TOTAL (I) | 871 289.00 | 579 957.00 | | 871 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 324.00 | 615 166.00 | | 326 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 2 304.00 | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 464.00 | 617 470.00 | | 327 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 753.00 | 1 197 427.00 | | 1 198 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 464.00 | 2 304.00 | | 327 464.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 326 324.00 | | | 326 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 668.00 | 7 356.00 | | 8 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 332.00 | -7 356.00 | | 291 332.00 |