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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 200.00 | | 1 195 200.00 | 1 195 200.00 |
CF Disponibilités | 302 220.00 | | 302 220.00 | 302 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 220.00 | | 302 220.00 | 302 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 420.00 | | 1 497 420.00 | 1 497 420.00 |
CU Autres participations | 1 195 200.00 | | 1 195 200.00 | 1 195 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 597 600.00 | 597 600.00 | | 597 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 684.00 | | | 13 684.00 |
DG Autres réserves | 260 004.00 | | | 260 004.00 |
DH Report à nouveau | | -17 642.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 797.00 | 291 331.00 | | 394 797.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 086.00 | 871 288.00 | | 1 266 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 531.00 | 326 323.00 | | 229 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 188.00 | 1 140.00 | | 1 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615.00 | | | 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 334.00 | 327 463.00 | | 231 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 420.00 | 1 198 752.00 | | 1 497 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 334.00 | 327 463.00 | | 231 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 396 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 615.00 | | | 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 000.00 | 300 000.00 | | 400 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 202.00 | 8 668.00 | | 5 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 797.00 | 291 331.00 | | 394 797.00 |