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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 200.00 | 1 385.00 | 7 815.00 | 9 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 146.00 | 238.00 | 1 908.00 | 2 146.00 |
AH Fonds commercial | 46 810.00 | | 46 810.00 | 46 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | 892.00 | 4 608.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 693.00 | 20 339.00 | 182 355.00 | 202 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 177.00 | | 14 177.00 | 14 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 256.00 | 22 854.00 | 264 403.00 | 287 256.00 |
BT Marchandises | 362 375.00 | | 362 375.00 | 362 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 611.00 | | 22 611.00 | 22 611.00 |
BZ Autres créances | 60 839.00 | | 60 839.00 | 60 839.00 |
CF Disponibilités | 533 425.00 | | 533 425.00 | 533 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 124.00 | | 18 124.00 | 18 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 374.00 | | 997 374.00 | 997 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 630.00 | 22 854.00 | 1 261 776.00 | 1 284 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
DL TOTAL (I) | 30 170.00 | | | 30 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 115.00 | | | 449 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 721.00 | | | 40 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 795.00 | | | 631 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 974.00 | | | 76 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 605.00 | | | 1 231 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 776.00 | | | 1 261 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 287 257.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 64 886.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 193.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 14 177.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 854.00 | | 22 854.00 | 22 854.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 231.00 | | 21 231.00 | 21 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 795.00 | 631 795.00 | | 631 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 974.00 | 76 974.00 | | 76 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 177.00 | | 14 177.00 | 14 177.00 |
UX Autres créances clients | 22 611.00 | 22 611.00 | | 22 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 115.00 | 26 873.00 | 287 003.00 | 449 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 069.00 | | | 11 069.00 |
VP Divers | 60 838.00 | 60 838.00 | | 60 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 124.00 | 18 124.00 | | 18 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 751.00 | 101 573.00 | 14 177.00 | 115 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 885.00 | 768 643.00 | 287 003.00 | 1 190 885.00 |