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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 70 561.00 | 7 353.00 | 63 208.00 | 70 561.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 146.00 | 954.00 | 1 192.00 | 2 146.00 |
AH Fonds commercial | 46 810.00 | | 46 810.00 | 46 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 138.00 | 2 997.00 | 28 141.00 | 31 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 206.00 | 43 938.00 | 348 269.00 | 392 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 177.00 | | 14 177.00 | 14 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 038.00 | 55 241.00 | 501 797.00 | 557 038.00 |
BT Marchandises | 479 582.00 | | 479 582.00 | 479 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 848.00 | | 14 848.00 | 14 848.00 |
BZ Autres créances | 120 404.00 | | 120 404.00 | 120 404.00 |
CF Disponibilités | 367 768.00 | | 367 768.00 | 367 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 428.00 | | 16 428.00 | 16 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 030.00 | | 999 030.00 | 999 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 069.00 | 55 241.00 | 1 500 828.00 | 1 556 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 509.00 | | | 509.00 |
DG Autres réserves | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 424.00 | 10 170.00 | | -132 424.00 |
DL TOTAL (I) | -102 254.00 | 30 170.00 | | -102 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 923.00 | 449 115.00 | | 617 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 000.00 | 33 000.00 | | 173 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 702.00 | 40 721.00 | | 45 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 496.00 | 631 795.00 | | 649 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 809.00 | 76 974.00 | | 95 809.00 |
EA Autres dettes | 21 152.00 | | | 21 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 603 082.00 | 1 231 606.00 | | 1 603 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 828.00 | 1 261 776.00 | | 1 500 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 361 949.00 | |
FD Production vendue biens | | | 42 703.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 404 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 417 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 580 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 573.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 51 657.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 474 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 567.00 | | | 83 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 509.00 | | | -73 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 794.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 427 236.00 | 2 329 130.00 | | 3 427 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 559 660.00 | 2 318 961.00 | | 3 559 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 424.00 | 10 170.00 | | -132 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 257.00 | | 379 349.00 | 287 257.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 200.00 | | 61 361.00 | 9 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 567.00 | 557 038.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 730.00 | 48 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 837.00 | 423 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 686.00 | | | 55 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 193.00 | | 317 988.00 | 208 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 177.00 | | | 14 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 854.00 | 133 948.00 | 101 562.00 | 22 854.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 385.00 | 5 968.00 | | 1 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238.00 | 715.00 | | 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 231.00 | 127 265.00 | 101 562.00 | 21 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 496.00 | 649 496.00 | | 649 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 809.00 | 95 809.00 | | 95 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 152.00 | 194 152.00 | | 194 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 177.00 | | 14 177.00 | 14 177.00 |
UX Autres créances clients | 14 848.00 | 14 848.00 | | 14 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 923.00 | 72 077.00 | 477 910.00 | 617 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 364.00 | | | 31 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 405.00 | 120 405.00 | | 120 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 428.00 | 16 428.00 | | 16 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 858.00 | 151 680.00 | 14 177.00 | 165 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 557 380.00 | 1 011 534.00 | 477 910.00 | 1 557 380.00 |