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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 495.00 | 1 175.00 | 319.00 | 1 495.00 |
AH Fonds commercial | 564 500.00 | | 564 500.00 | 564 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 351.00 | 2 458.00 | 7 893.00 | 10 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 613.00 | 3 633.00 | 576 979.00 | 580 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 258.00 | | 10 258.00 | 10 258.00 |
BZ Autres créances | 11 483.00 | | 11 483.00 | 11 483.00 |
CF Disponibilités | 3 644 006.00 | | 3 644 006.00 | 3 644 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 106.00 | | 12 106.00 | 12 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 677 855.00 | | 3 677 855.00 | 3 677 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 258 468.00 | 3 633.00 | 4 254 834.00 | 4 258 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 877.00 | | | 168 877.00 |
DL TOTAL (I) | 173 877.00 | | | 173 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 711.00 | | | 609 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 101.00 | | | 13 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 465.00 | | | 70 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 801.00 | | | 801.00 |
EA Autres dettes | 3 380 176.00 | | | 3 380 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 080 956.00 | | | 4 080 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 254 834.00 | | | 4 254 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 511 752.00 | | | 3 511 752.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 580 613.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 351.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 266.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 633.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 175.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 458.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 101.00 | 13 101.00 | | 13 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 592.00 | 34 592.00 | | 34 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 380 176.00 | 3 380 176.00 | | 3 380 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
UX Autres créances clients | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
VB T. V. A. | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 711.00 | 40 506.00 | 164 145.00 | 609 711.00 |
VI Groupe et associés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 632 920.00 | | | 632 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 392.00 | | | 23 392.00 |
VP Divers | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 114.00 | 38 114.00 | | 38 114.00 |
VW T.V.A. | 19 967.00 | 19 967.00 | | 19 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 080 956.00 | 3 511 752.00 | 164 145.00 | 4 080 956.00 |