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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
AH Fonds commercial | 564 500.00 | | 564 500.00 | 564 500.00 |
AP Constructions | 6 967.00 | 332.00 | 6 634.00 | 6 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 771.00 | 6 020.00 | 15 750.00 | 21 771.00 |
AX Avances et acomptes | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 770.00 | 7 848.00 | 596 922.00 | 604 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
BZ Autres créances | 58 320.00 | | 58 320.00 | 58 320.00 |
CF Disponibilités | 4 231 163.00 | | 4 231 163.00 | 4 231 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 933.00 | | 8 933.00 | 8 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 306 713.00 | | 4 306 713.00 | 4 306 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 911 484.00 | 7 848.00 | 4 903 636.00 | 4 911 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 145 341.00 | | | 145 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 704.00 | 168 877.00 | | 70 704.00 |
DL TOTAL (I) | 221 545.00 | 173 877.00 | | 221 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 375.00 | 609 711.00 | | 569 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 600.00 | 6 700.00 | | 11 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 170.00 | 13 101.00 | | 14 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 306.00 | 70 465.00 | | 62 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 801.00 | | |
EA Autres dettes | 4 024 637.00 | 3 380 176.00 | | 4 024 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 682 090.00 | 4 080 956.00 | | 4 682 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 903 636.00 | 4 254 834.00 | | 4 903 636.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 613.00 | | 27 783.00 | 580 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 625.00 | 604 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 625.00 | 34 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 995.00 | | | 565 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 351.00 | | 27 783.00 | 10 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 633.00 | 4 214.00 | | 3 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 175.00 | 319.00 | | 1 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 458.00 | 3 894.00 | | 2 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 724.00 | 13 724.00 | | 13 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 194.00 | 37 194.00 | | 37 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 024 637.00 | 4 024 637.00 | | 4 024 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
UX Autres créances clients | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
VB T. V. A. | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 375.00 | 40 778.00 | 165 298.00 | 569 375.00 |
VI Groupe et associés | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 323.00 | | | 40 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 251.00 | 43 251.00 | | 43 251.00 |
VP Divers | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 113.00 | 11 113.00 | | 11 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 816.00 | 79 816.00 | | 79 816.00 |
VW T.V.A. | 11 257.00 | 11 257.00 | | 11 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 682 090.00 | 4 153 492.00 | 165 298.00 | 4 682 090.00 |