| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 389.00 | 3 967.00 | 27 421.00 | 31 389.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 049.00 | 7 628.00 | 27 421.00 | 35 049.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 944.00 | | 36 944.00 | 36 944.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 117 506.00 | 11 768.00 | 105 738.00 | 117 506.00 |
072 Créances – Autres | 150 438.00 | | 150 438.00 | 150 438.00 |
084 Disponibilités | 10 464.00 | | 10 464.00 | 10 464.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 284 411.00 | 11 768.00 | 272 643.00 | 284 411.00 |
110 Total général Actif | 319 460.00 | 19 395.00 | 300 065.00 | 319 460.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 990.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 692.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 682.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 184.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 277.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 097.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 065.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 290.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 926.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 333.00 | 12 102.00 | 9 230.00 | 21 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 916.00 | 13 057.00 | 30 859.00 | 43 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 248.00 | 25 159.00 | 40 089.00 | 65 248.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 974.00 | 11 768.00 | 184 206.00 | 195 974.00 |
BZ Autres créances | 107 549.00 | 65 668.00 | 41 881.00 | 107 549.00 |
CF Disponibilités | 18 631.00 | | 18 631.00 | 18 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 205.00 | 77 436.00 | 247 769.00 | 325 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 453.00 | 102 595.00 | 287 858.00 | 390 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 416 650.00 | | | 416 650.00 |
222 Production stockée | 36 944.00 | | | 36 944.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 403.00 | | | 21 403.00 |
230 Autres produits | 23.00 | | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 438 077.00 | | | 438 077.00 |
242 Autres charges externes. | 203 709.00 | | | 203 709.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 754.00 | | | 108 754.00 |
252 Charges sociales | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 768.00 | | | 11 768.00 |
262 Autres charges | 138.00 | | | 138.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 092.00 | | | 324 092.00 |
270 Résultat d’exploitation | 113 984.00 | | | 113 984.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33 586.00 | | | 33 586.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 794.00 | | | 9 794.00 |
310 Bénéfice ou perte | 79 692.00 | | | 79 692.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 149 904.00 | 132 682.00 | | 149 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 022.00 | 17 222.00 | | 12 022.00 |
DL TOTAL (I) | 162 926.00 | 150 904.00 | | 162 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017.00 | 243.00 | | 1 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 346.00 | 5 811.00 | | 4 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 558.00 | 67 504.00 | | 59 558.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 932.00 | 73 558.00 | | 124 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 858.00 | 224 462.00 | | 287 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 735.00 | | | 23 735.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 290.00 | | | 35 290.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4.00 | | | -4.00 |
FD Production vendue biens | -1 688.00 | | -1 688.00 | -1 688.00 |
FG Production vendue services | 451 922.00 | | 451 922.00 | 451 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 234.00 | | 450 234.00 | 450 234.00 |
FM Production stockée | | | -36 944.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | -8 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 230.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 592.00 | | | 31 592.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 65 668.00 | | | 65 668.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 65 668.00 | | | 65 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 063.00 | 8 240.00 | | 1 063.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 65 668.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 063.00 | 73 908.00 | | 1 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 062.00 | -73 908.00 | | -1 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 141.00 | 2 566.00 | | 3 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 411.00 | 462 416.00 | | 417 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 389.00 | 445 194.00 | | 405 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 022.00 | 17 222.00 | | 12 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 929.00 | 13 230.00 | | 11 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 993.00 | 8 109.00 | | 3 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 936.00 | 5 121.00 | | 7 936.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 77 436.00 | | | 77 436.00 |