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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 333.00 | 18 587.00 | 2 745.00 | 21 333.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 987.00 | 18 334.00 | 26 653.00 | 44 987.00 |
040 Immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 410.00 | 36 922.00 | 30 488.00 | 67 410.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 60 423.00 | | 60 423.00 | 60 423.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 193 215.00 | 11 768.00 | 181 447.00 | 193 215.00 |
072 Créances – Autres | 190 605.00 | 65 668.00 | 124 937.00 | 190 605.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
084 Disponibilités | 48 400.00 | | 48 400.00 | 48 400.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 500 825.00 | 77 436.00 | 423 389.00 | 500 825.00 |
110 Total général Actif | 568 235.00 | 114 358.00 | 453 878.00 | 568 235.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 161 926.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 126.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 069.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 062.00 | |
172 Autres dettes | | | 151 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 289 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 453 878.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | -1 688.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 400 745.00 | 451 922.00 | | 400 745.00 |
222 Production stockée | 60 423.00 | -36 944.00 | | 60 423.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 996.00 | | |
230 Autres produits | 5.00 | 125.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 461 173.00 | 417 411.00 | | 461 173.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 698.00 | | |
242 Autres charges externes. | 203 894.00 | 174 182.00 | | 203 894.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 546.00 | 4 476.00 | | 3 546.00 |
250 Rémunérations du personnel | 224 634.00 | 216 250.00 | | 224 634.00 |
252 Charges sociales | 13 348.00 | -8 270.00 | | 13 348.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 763.00 | 13 230.00 | | 11 763.00 |
262 Autres charges | 109.00 | | | 109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 457 295.00 | 400 565.00 | | 457 295.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 878.00 | 16 845.00 | | 3 878.00 |
294 Charges financières | 1 208.00 | 620.00 | | 1 208.00 |
300 Charges exceptionnelles | 360.00 | 1 063.00 | | 360.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 110.00 | 3 141.00 | | 1 110.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 200.00 | 12 022.00 | | 1 200.00 |