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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 289.00 | 1 462.00 | 1 827.00 | 3 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 608.00 | 5 646.00 | 10 962.00 | 16 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 535.00 | 7 109.00 | 13 426.00 | 20 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BZ Autres créances | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CF Disponibilités | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 829.00 | | 8 829.00 | 8 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 364.00 | 7 109.00 | 22 255.00 | 29 364.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
DH Report à nouveau | -326.00 | | | -326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 137.00 | -326.00 | | -8 137.00 |
DL TOTAL (I) | 232.00 | 8 368.00 | | 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 675.00 | 18 961.00 | | 15 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 590.00 | 14 526.00 | | 1 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 286.00 | 3 364.00 | | 2 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 769.00 | 3 092.00 | | 1 769.00 |
EA Autres dettes | 704.00 | | | 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 024.00 | 39 942.00 | | 22 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 255.00 | 48 311.00 | | 22 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
FG Production vendue services | 15 116.00 | | 15 116.00 | 15 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 283.00 | | 16 283.00 | 16 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 188.00 | |
GE Autres charges | | | 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 652.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 257.00 | 201.00 | | 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 088.00 | 37 213.00 | | 34 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 225.00 | 37 539.00 | | 42 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 137.00 | -326.00 | | -8 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 533.00 | | | 20 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 897.00 | | | 19 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636.00 | | | 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 921.00 | 2 188.00 | | 4 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 921.00 | 2 188.00 | | 4 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 675.00 | 3 701.00 | 11 974.00 | 15 675.00 |
VI Groupe et associés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VW T.V.A. | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 024.00 | 10 050.00 | 11 974.00 | 22 024.00 |