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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 859.00 | 663.00 | 196.00 | 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 608.00 | 7 353.00 | 9 255.00 | 16 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 106.00 | 8 016.00 | 10 091.00 | 18 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BZ Autres créances | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
CF Disponibilités | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 380.00 | | 12 380.00 | 12 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 486.00 | 8 016.00 | 22 471.00 | 30 486.00 |
CU Autres participations | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
DH Report à nouveau | -8 463.00 | -326.00 | | -8 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 597.00 | -8 137.00 | | -4 597.00 |
DL TOTAL (I) | -4 365.00 | 232.00 | | -4 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 152.00 | 15 675.00 | | 12 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 884.00 | 1 590.00 | | 5 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 686.00 | 2 286.00 | | 3 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 709.00 | 1 769.00 | | 4 709.00 |
EA Autres dettes | 406.00 | 704.00 | | 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 836.00 | 22 024.00 | | 26 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 471.00 | 22 255.00 | | 22 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 586.00 | 10 050.00 | | 18 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173.00 | | | 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
FG Production vendue services | 22 331.00 | | 22 331.00 | 22 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 316.00 | | 23 316.00 | 23 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 549.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 182.00 | |
GE Autres charges | | | 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 335.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 127.00 | 257.00 | | 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 055.00 | | | -3 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -398.00 | | | -398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 518.00 | 34 088.00 | | 28 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 115.00 | 42 225.00 | | 33 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 597.00 | -8 137.00 | | -4 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 535.00 | | | 20 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 430.00 | 18 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 430.00 | 17 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 897.00 | | | 19 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 638.00 | | | 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 109.00 | 2 182.00 | 1 275.00 | 7 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 109.00 | 2 182.00 | 1 275.00 | 7 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VB T. V. A. | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 152.00 | 3 902.00 | 8 250.00 | 12 152.00 |
VI Groupe et associés | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VW T.V.A. | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 010.00 | 18 760.00 | 8 250.00 | 27 010.00 |