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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 813 448.00 | | 1 813 448.00 | 1 813 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 491.00 | | 56 491.00 | 56 491.00 |
BZ Autres créances | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
CF Disponibilités | 145 495.00 | | 145 495.00 | 145 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 311.00 | | 210 311.00 | 210 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 758.00 | | 2 023 758.00 | 2 023 758.00 |
CU Autres participations | 1 813 448.00 | | 1 813 448.00 | 1 813 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 220.00 | | | 235 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 453.00 | | | 14 453.00 |
DG Autres réserves | 274 604.00 | | | 274 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 808.00 | | | 257 808.00 |
DK Provisions réglementées | 31 900.00 | | | 31 900.00 |
DL TOTAL (I) | 813 985.00 | | | 813 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 637.00 | | | 704 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 140.00 | | | 25 140.00 |
EA Autres dettes | 475 011.00 | | | 475 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 773.00 | | | 1 209 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 758.00 | | | 2 023 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 157.00 | | | 681 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 316.00 | | 206 316.00 | 206 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 316.00 | | 206 316.00 | 206 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 045.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 690.00 | | | -12 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 311.00 | | | 458 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 502.00 | | | 200 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 808.00 | | | 257 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 813 447.00 | | | 1 813 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 813 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 813 447.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 813 447.00 | | | 1 813 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 56 491.00 | 56 491.00 | | 56 491.00 |
VB T. V. A. | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 816.00 | 64 816.00 | | 64 816.00 |