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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 165 356.00 | | 165 356.00 | 165 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 842.00 | | 1 449 842.00 | 1 449 842.00 |
BZ Autres créances | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CF Disponibilités | 9 448.00 | | 9 448.00 | 9 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 432.00 | | 1 459 432.00 | 1 459 432.00 |
CU Autres participations | 1 284 486.00 | | 1 284 486.00 | 1 284 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 2 960.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | -407.00 | -23.00 | | -407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 988.00 | -384.00 | | 205 988.00 |
DL TOTAL (I) | 465 581.00 | 2 553.00 | | 465 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 993 301.00 | | | 993 301.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 851.00 | | | 993 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 432.00 | 2 553.00 | | 1 459 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 219 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 478.00 | | | 219 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 490.00 | 384.00 | | 13 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 988.00 | -384.00 | | 205 988.00 |