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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 177 811.00 | | 177 811.00 | 177 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 297.00 | | 1 462 297.00 | 1 462 297.00 |
BZ Autres créances | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CF Disponibilités | 123 557.00 | | 123 557.00 | 123 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 698.00 | | 123 698.00 | 123 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 995.00 | | 1 585 995.00 | 1 585 995.00 |
CU Autres participations | 1 284 486.00 | | 1 284 486.00 | 1 284 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 581.00 | -407.00 | | 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 531.00 | 205 988.00 | | 388 531.00 |
DL TOTAL (I) | 675 112.00 | 465 581.00 | | 675 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 856.00 | 993 301.00 | | 909 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
EA Autres dettes | | 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 910 883.00 | 993 851.00 | | 910 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 995.00 | 1 459 432.00 | | 1 585 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027.00 | 550.00 | | 1 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 391 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 778.00 | 219 478.00 | | 399 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 247.00 | 13 490.00 | | 11 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 531.00 | 205 988.00 | | 388 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 449 842.00 | | | 1 449 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -12 455.00 | | 1 462 297.00 | -12 455.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -12 455.00 | | 1 462 297.00 | -12 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 449 842.00 | | | 1 449 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 177 811.00 | | 177 811.00 | 177 811.00 |
VB T. V. A. | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 445.00 | | | 83 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 952.00 | 141.00 | 177 811.00 | 177 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 773.00 | 4 126.00 | | 1 773.00 |
ST Autres comptes | 525.00 | 7 141.00 | | 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134.00 | 108.00 | | 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 432.00 | 11 375.00 | | 2 432.00 |