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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 4 100 700.00 | | 4 100 700.00 | 4 100 700.00 |
CF Disponibilités | 69 338.00 | | 69 336.00 | 69 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 170 038.00 | | 4 170 038.00 | 4 170 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 170 038.00 | | 4 170 038.00 | 4 170 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 023.00 | | | 73 023.00 |
DL TOTAL (I) | 78 023.00 | | | 78 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 835 516.00 | | | 3 835 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
EA Autres dettes | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 280.00 | | | 230 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 092 015.00 | | | 4 092 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 170 038.00 | | | 4 170 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 092 015.00 | | | 4 092 015.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 399.00 | | 140 399.00 | 140 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 399.00 | | 140 399.00 | 140 399.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 100 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 100 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 399.00 | | | 140 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 377.00 | | | 67 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 023.00 | | | 73 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230 280.00 | 230 280.00 | | 230 280.00 |
VI Groupe et associés | 3 835 516.00 | 3 835 516.00 | | 3 835 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 092 015.00 | 4 092 015.00 | | 4 092 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
ST Autres comptes | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 661.00 | | | 19 661.00 |