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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 16 867 655.00 | | 16 867 655.00 | 16 867 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BZ Autres créances | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
CF Disponibilités | 852 784.00 | | 852 784.00 | 852 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 747.00 | | 10 747.00 | 10 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 734 074.00 | | 17 734 074.00 | 17 734 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 734 074.00 | | 17 734 074.00 | 17 734 074.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 72 523.00 | | | 72 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668 713.00 | | | 668 713.00 |
DL TOTAL (I) | 746 736.00 | | | 746 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 450 000.00 | | | 2 450 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 489 640.00 | | | 13 489 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 076.00 | | | 48 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 358.00 | | | 192 358.00 |
EA Autres dettes | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 795 065.00 | | | 795 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 987 339.00 | | | 16 987 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 734 074.00 | | | 17 734 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 060 952.00 | | | 12 060 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 076.00 | 48 076.00 | | 48 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 184 838.00 | 184 836.00 | | 184 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 795 065.00 | 795 065.00 | | 795 065.00 |
UX Autres créances clients | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 450 000.00 | | 2 450 000.00 | 2 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 489 640.00 | 13 489 640.00 | | 13 489 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 450 000.00 | | | 2 450 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 636.00 | 13 636.00 | | 13 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 987 339.00 | 14 537 339.00 | 2 450 000.00 | 16 987 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 915.00 | | | 22 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113 157.00 | | | 113 157.00 |
ST Autres comptes | 34 419.00 | | | 34 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 009.00 | | | 45 009.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 098.00 | | | 28 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 584.00 | | | 192 584.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |