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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 097.00 | 11 144.00 | 9 953.00 | 21 097.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 097.00 | 11 144.00 | 9 953.00 | 21 097.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
072 Créances – Autres | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
084 Disponibilités | 56 373.00 | | 56 373.00 | 56 373.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 074.00 | | 60 074.00 | 60 074.00 |
110 Total général Actif | 81 171.00 | 11 144.00 | 70 027.00 | 81 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 376.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 451.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 927.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 931.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 370.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 100.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 027.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 867.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 426.00 | 159 091.00 | | 167 426.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 741.00 | | | 27 741.00 |
230 Autres produits | 388.00 | 2 838.00 | | 388.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 555.00 | 161 928.00 | | 195 555.00 |
242 Autres charges externes. | 35 861.00 | 23 132.00 | | 35 861.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 202.00 | | | 202.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 634.00 | 3 829.00 | | 2 634.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 264.00 | 103 080.00 | | 114 264.00 |
252 Charges sociales | 26 151.00 | 22 456.00 | | 26 151.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 830.00 | 152 497.00 | | 182 830.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 725.00 | 9 431.00 | | 12 725.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | 459.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 171.00 | 144.00 | | 171.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | 14.00 | | 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 235.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 12 451.00 | 8 498.00 | | 12 451.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 867.00 | | | 13 867.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 867.00 | | | 13 867.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 991.00 | | | 33 991.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
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5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |