| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 778.00 | 618.00 | 4 160.00 | 4 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 747.00 | 13 757.00 | 21 990.00 | 35 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 524.00 | 14 375.00 | 26 149.00 | 40 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BZ Autres créances | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
CF Disponibilités | 41 802.00 | | 41 802.00 | 41 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 876.00 | | 47 876.00 | 47 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 401.00 | 14 375.00 | 74 026.00 | 88 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 46 827.00 | 34 376.00 | | 46 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 313.00 | 12 451.00 | | -5 313.00 |
DL TOTAL (I) | 42 615.00 | 47 927.00 | | 42 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 447.00 | | | 11 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 370.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 022.00 | 3 931.00 | | 2 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 942.00 | 17 799.00 | | 17 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 411.00 | 22 100.00 | | 31 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 026.00 | 70 027.00 | | 74 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 411.00 | 22 100.00 | | 31 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 924.00 | | 166 924.00 | 166 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 924.00 | | 166 924.00 | 166 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 209.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | 3.00 | | 47.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 347.00 | 3.00 | | 12 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | 107.00 | | 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 063.00 | 107.00 | | 9 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 284.00 | -103.00 | | 3 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 273.00 | 195 558.00 | | 179 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 585.00 | 183 108.00 | | 184 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 313.00 | 12 451.00 | | -5 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 097.00 | | 33 294.00 | 21 097.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 867.00 | 40 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 867.00 | 40 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 097.00 | | 33 294.00 | 21 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 144.00 | 8 209.00 | 4 978.00 | 11 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 144.00 | 8 209.00 | 4 978.00 | 11 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
UX Autres créances clients | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VB T. V. A. | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VC Groupe et associés | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VW T.V.A. | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 411.00 | 31 411.00 | | 31 411.00 |