| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 755 281.00 | 12 766.00 | 3 742 514.00 | 3 755 281.00 |
AH Fonds commercial | 1 404 609.00 | | 1 404 609.00 | 1 404 609.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 533 358.00 | 492 071.00 | 41 286.00 | 533 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 687 265.00 | 1 541 862.00 | 145 402.00 | 1 687 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 895 797.00 | 2 491 914.00 | 403 882.00 | 2 895 797.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 242 484.00 | | 242 484.00 | 242 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 578 796.00 | 4 598 615.00 | 5 980 181.00 | 10 578 796.00 |
BT Marchandises | 6 666 169.00 | 235 531.00 | 6 430 638.00 | 6 666 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 292 510.00 | 1 471 803.00 | 17 820 706.00 | 19 292 510.00 |
BZ Autres créances | 2 851 763.00 | | 2 851 763.00 | 2 851 763.00 |
CF Disponibilités | 6 333 986.00 | | 6 333 986.00 | 6 333 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 024 214.00 | | 1 024 214.00 | 1 024 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 168 644.00 | 1 707 335.00 | 34 461 308.00 | 36 168 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 747 440.00 | 6 305 950.00 | 40 441 489.00 | 46 747 440.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 623 471.00 | 9 623 471.00 | | 9 623 471.00 |
DD Réserve légale (1) | 219 750.00 | 219 750.00 | | 219 750.00 |
DG Autres réserves | 2 429 485.00 | 6 717 829.00 | | 2 429 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 874 571.00 | -4 288 344.00 | | -2 874 571.00 |
DL TOTAL (I) | 11 998 135.00 | 14 872 706.00 | | 11 998 135.00 |
DP Provisions pour risques | 218 000.00 | 33 000.00 | | 218 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 428 837.00 | 891 000.00 | | 428 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 646 837.00 | 924 000.00 | | 646 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 515 116.00 | 14 269 021.00 | | 14 515 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 59 478.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 670 655.00 | 7 107 897.00 | | 10 670 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 118 050.00 | 2 140 440.00 | | 2 118 050.00 |
EA Autres dettes | 446 457.00 | 1 014 464.00 | | 446 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 982.00 | 225 000.00 | | 44 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 796 517.00 | 24 816 301.00 | | 27 796 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 441 489.00 | 40 613 008.00 | | 40 441 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 284 501.00 | | | 13 284 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 241 455.00 | 27 003 528.00 | 35 244 983.00 | 8 241 455.00 |
FG Production vendue services | 88 445.00 | 2 776 793.00 | 2 865 239.00 | 88 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 329 901.00 | 29 780 322.00 | 38 110 223.00 | 8 329 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 615 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 755 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 684 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 127 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 243 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 169 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 378 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 295.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 199 966.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 483 837.00 | |
GE Autres charges | | | 421 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 164 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 408 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GN Différences positives de change | | | 101 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 994.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475 672.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 189 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 724 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -622 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 031 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117 307.00 | | | 117 307.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 27 874.00 | | | 27 874.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 57 663.00 | | | 57 663.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 920.00 | | | 90 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 146.00 | 90 847.00 | | 98 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 877 908.00 | | | 877 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 379.00 | | | 34 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 912 287.00 | 577 013.00 | | 912 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -814 141.00 | -486 166.00 | | -814 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 825.00 | -32 136.00 | | 28 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 955 447.00 | 46 343 372.00 | | 39 955 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 830 018.00 | 50 631 716.00 | | 42 830 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 874 571.00 | -4 288 344.00 | | -2 874 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 264 298.00 | | 252 550.00 | 11 264 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 477 392.00 | 302 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 938 051.00 | 10 578 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 381.00 | 5 693 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 460 278.00 | 4 583 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 659 395.00 | | 34 235.00 | 5 659 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 825 026.00 | | 218 315.00 | 4 825 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 779 877.00 | | | 779 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 716 525.00 | 255 295.00 | 433 206.00 | 4 716 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 445 267.00 | 59 952.00 | 381.00 | 445 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 271 258.00 | 195 343.00 | 432 824.00 | 4 271 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 924 000.00 | 483 837.00 | 761 000.00 | 924 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 512 017.00 | | | 14 512 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 670 655.00 | 10 670 655.00 | | 10 670 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 118 051.00 | 2 118 051.00 | | 2 118 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446 457.00 | 446 457.00 | | 446 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 982.00 | 44 982.00 | | 44 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 242 485.00 | | 242 485.00 | 242 485.00 |
UX Autres créances clients | 19 292 511.00 | 19 292 511.00 | | 19 292 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VI Groupe et associés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 851 763.00 | 2 851 763.00 | | 2 851 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 024 214.00 | 1 024 214.00 | | 1 024 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 410 973.00 | 23 168 488.00 | 242 485.00 | 23 410 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 796 518.00 | 13 284 501.00 | | 27 796 518.00 |