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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 755 281.00 | 12 766.00 | 3 742 514.00 | 3 755 281.00 |
AH Fonds commercial | 1 404 609.00 | | 1 404 609.00 | 1 404 609.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 539 826.00 | 516 622.00 | 23 203.00 | 539 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 683 173.00 | 1 591 347.00 | 91 826.00 | 1 683 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 367 079.00 | 1 064 225.00 | 302 853.00 | 1 367 079.00 |
AV Immobilisations en cours | 278 731.00 | | 278 731.00 | 278 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 377 750.00 | | 377 750.00 | 377 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 406 451.00 | 3 184 961.00 | 6 221 489.00 | 9 406 451.00 |
BT Marchandises | 4 765 890.00 | 268 334.00 | 4 497 555.00 | 4 765 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 622 774.00 | 1 059 570.00 | 20 563 204.00 | 21 622 774.00 |
BZ Autres créances | 2 530 399.00 | | 2 530 399.00 | 2 530 399.00 |
CF Disponibilités | 4 613 621.00 | | 4 613 621.00 | 4 613 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285 744.00 | | 285 744.00 | 285 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 818 430.00 | 1 327 905.00 | 32 490 525.00 | 33 818 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 224 881.00 | 4 512 866.00 | 38 712 015.00 | 43 224 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 014.00 | | | 63 014.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 064 808.00 | | | 1 064 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 178 385.00 | 9 623 471.00 | | 9 178 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 219 750.00 | 219 750.00 | | 219 750.00 |
DG Autres réserves | | 2 429 485.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 053 170.00 | -2 874 571.00 | | -3 053 170.00 |
DL TOTAL (I) | 8 944 964.00 | 11 998 135.00 | | 8 944 964.00 |
DP Provisions pour risques | 255 000.00 | 218 000.00 | | 255 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 000.00 | 428 837.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 325 000.00 | 646 837.00 | | 325 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 878.00 | 1 256.00 | | 9 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 757 482.00 | 14 515 116.00 | | 14 757 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 757 685.00 | 10 670 655.00 | | 10 757 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 555 211.00 | 2 118 050.00 | | 2 555 211.00 |
EA Autres dettes | 1 247 583.00 | 446 457.00 | | 1 247 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 208.00 | 44 982.00 | | 114 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 442 050.00 | 27 796 517.00 | | 29 442 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 712 015.00 | 40 441 489.00 | | 38 712 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 684 567.00 | 13 284 501.00 | | 14 684 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 878.00 | 1 256.00 | | 9 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 776 455.00 | 26 652 227.00 | 34 428 682.00 | 7 776 455.00 |
FG Production vendue services | 51 037.00 | 2 860 623.00 | 2 911 661.00 | 51 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 827 492.00 | 29 512 850.00 | 37 340 343.00 | 7 827 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 114 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 546 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 174 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 233 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 772 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 964 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 490 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 216 480.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 454 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 750 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 204 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 81 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 127.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438 558.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 501 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 126 677.00 | 117 307.00 | | 126 677.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 29 386.00 | 27 874.00 | | 29 386.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 224.00 | 57 663.00 | | 37 224.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 238 363.00 | 90 920.00 | | 238 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 723.00 | 7 225.00 | | 19 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 086.00 | 98 146.00 | | 258 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 739 716.00 | 877 908.00 | | 739 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 585.00 | 34 379.00 | | 97 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 837 301.00 | 912 287.00 | | 837 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -579 214.00 | -814 141.00 | | -579 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 613.00 | 28 825.00 | | -27 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 945 776.00 | 39 955 447.00 | | 38 945 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 998 946.00 | 42 830 018.00 | | 41 998 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 053 170.00 | -2 874 571.00 | | -3 053 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 578 796.00 | | 470 077.00 | 10 578 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 313.00 | 377 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 642 422.00 | 9 406 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 699 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 582 109.00 | 3 328 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 693 249.00 | | 6 468.00 | 5 693 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 583 063.00 | | 328 031.00 | 4 583 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 485.00 | | 135 579.00 | 302 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 538 615.00 | 191 603.00 | 1 545 256.00 | 4 538 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 504 838.00 | 25 316.00 | 764.00 | 504 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 033 777.00 | 166 287.00 | 1 544 492.00 | 4 033 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 646 837.00 | 70 000.00 | 391 837.00 | 646 837.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 757 482.00 | | | 14 757 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 757 686.00 | 10 757 686.00 | | 10 757 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 555 211.00 | 2 555 211.00 | | 2 555 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 247 584.00 | 1 247 584.00 | | 1 247 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 209.00 | 114 209.00 | | 114 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 377 750.00 | 63 014.00 | 314 736.00 | 377 750.00 |
UX Autres créances clients | 21 622 775.00 | 20 557 966.00 | 1 064 808.00 | 21 622 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 530 399.00 | 2 530 399.00 | | 2 530 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285 745.00 | 285 745.00 | | 285 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 816 669.00 | 23 437 124.00 | 1 379 545.00 | 24 816 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 442 050.00 | 14 684 568.00 | | 29 442 050.00 |