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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 500.00 | | 78 500.00 | 78 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 910.00 | 392.00 | 1 518.00 | 1 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 484.00 | 23 587.00 | 15 897.00 | 39 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 065.00 | | 33 065.00 | 33 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 959.00 | 23 979.00 | 128 980.00 | 152 959.00 |
BT Marchandises | 3 520 853.00 | | 3 520 853.00 | 3 520 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 504.00 | | 457 504.00 | 457 504.00 |
BZ Autres créances | 69 040.00 | | 69 040.00 | 69 040.00 |
CF Disponibilités | 110 103.00 | | 110 103.00 | 110 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 160 610.00 | | 4 160 610.00 | 4 160 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 313 569.00 | 23 979.00 | 4 289 590.00 | 4 313 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 299 414.00 | | | 299 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 454.00 | | | 76 454.00 |
DL TOTAL (I) | 384 668.00 | | | 384 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 752 259.00 | | | 3 752 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 204.00 | | | 151 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 904 922.00 | | | 3 904 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 289 590.00 | | | 4 289 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 904 922.00 | | | 3 904 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 333 797.00 | 625 245.00 | 2 959 042.00 | 2 333 797.00 |
FG Production vendue services | 7 492.00 | | 7 492.00 | 7 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 341 289.00 | 625 245.00 | 2 966 534.00 | 2 341 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 002 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 160 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -852 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 900 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 459.00 | | | 25 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 002 509.00 | | | 3 002 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 926 055.00 | | | 2 926 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 454.00 | | | 76 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 376.00 | | 3 583.00 | 149 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 500.00 | | | 78 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 811.00 | | 3 583.00 | 37 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 065.00 | | | 33 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 657.00 | 4 322.00 | | 19 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 657.00 | 4 322.00 | | 19 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 752 259.00 | 3 752 259.00 | | 3 752 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 855.00 | 30 855.00 | | 30 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 323.00 | 15 323.00 | | 15 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 065.00 | | 33 065.00 | 33 065.00 |
UX Autres créances clients | 457 504.00 | 457 504.00 | | 457 504.00 |
VB T. V. A. | 55 905.00 | 55 905.00 | | 55 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 134.00 | 13 134.00 | | 13 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 719.00 | 529 654.00 | 33 065.00 | 562 719.00 |
VW T.V.A. | 92 125.00 | 92 125.00 | | 92 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 904 922.00 | 3 904 922.00 | | 3 904 922.00 |