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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 500.00 | | 78 500.00 | 78 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 488.00 | 793.00 | 1 695.00 | 2 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 300.00 | 28 580.00 | 16 720.00 | 45 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 309.00 | | 37 309.00 | 37 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 597.00 | 29 373.00 | 134 224.00 | 163 597.00 |
BT Marchandises | 2 992 979.00 | | 2 992 979.00 | 2 992 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 729.00 | | 426 729.00 | 426 729.00 |
BZ Autres créances | 112 452.00 | | 112 452.00 | 112 452.00 |
CF Disponibilités | 585 705.00 | | 585 705.00 | 585 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 120 716.00 | | 4 120 716.00 | 4 120 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 284 313.00 | 29 373.00 | 4 254 940.00 | 4 284 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 375 866.00 | | | 375 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 445.00 | | | 54 445.00 |
DL TOTAL (I) | 439 113.00 | | | 439 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948.00 | | | 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 663 135.00 | | | 3 663 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 744.00 | | | 150 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 815 827.00 | | | 3 815 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 254 940.00 | | | 4 254 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 815 827.00 | | | 3 815 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 948.00 | | | 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 148 308.00 | 968 638.00 | 3 116 946.00 | 2 148 308.00 |
FG Production vendue services | 6 914.00 | | 6 914.00 | 6 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 155 222.00 | 968 638.00 | 3 123 860.00 | 2 155 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 167 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 986 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 527 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 394.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 100 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 434.00 | | | 33 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 167 967.00 | | | 3 167 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 113 522.00 | | | 3 113 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 445.00 | | | 54 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 959.00 | | 23 975.00 | 152 959.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 338.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 338.00 | 37 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 338.00 | 163 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 500.00 | | | 78 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 394.00 | | 6 394.00 | 41 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 065.00 | | 17 582.00 | 33 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 979.00 | 5 394.00 | | 23 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 979.00 | 5 394.00 | | 23 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 663 135.00 | 3 663 135.00 | | 3 663 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 682.00 | 22 682.00 | | 22 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 440.00 | 18 440.00 | | 18 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 309.00 | | 37 309.00 | 37 309.00 |
UX Autres créances clients | 426 729.00 | 426 729.00 | | 426 729.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VB T. V. A. | 81 793.00 | 81 783.00 | | 81 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 658.00 | 15 658.00 | | 15 658.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 341.00 | 542 032.00 | 37 309.00 | 579 341.00 |
VW T.V.A. | 102 162.00 | 102 162.00 | | 102 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 815 827.00 | 3 815 827.00 | | 3 815 827.00 |