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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 250.00 | 535.00 | 5 715.00 | 6 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 934.00 | 4 376.00 | 13 559.00 | 17 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 153.00 | 9 783.00 | 32 370.00 | 42 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 395.00 | 14 694.00 | 51 701.00 | 66 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 666.00 | | 187 666.00 | 187 666.00 |
BZ Autres créances | 57 103.00 | | 57 103.00 | 57 103.00 |
CF Disponibilités | 175 287.00 | | 175 287.00 | 175 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 906.00 | | 421 906.00 | 421 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 301.00 | 14 694.00 | 473 606.00 | 488 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 234 997.00 | 87 731.00 | | 234 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 945.00 | 162 266.00 | | 61 945.00 |
DL TOTAL (I) | 300 442.00 | 253 497.00 | | 300 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 178.00 | 23 723.00 | | 17 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 375.00 | 99 363.00 | | 90 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 031.00 | 135 076.00 | | 65 031.00 |
EA Autres dettes | 582.00 | 631.00 | | 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 165.00 | 258 793.00 | | 173 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 606.00 | 512 290.00 | | 473 606.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 178.00 | | | 17 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 496.00 | | 48 936.00 | 22 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 037.00 | 66 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 037.00 | 60 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 439.00 | | 42 686.00 | 22 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57.00 | | | 57.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 594.00 | 12 317.00 | 3 217.00 | 5 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 535.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 594.00 | 11 782.00 | 3 217.00 | 5 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 375.00 | 90 375.00 | | 90 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 031.00 | 65 031.00 | | 65 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 759.00 | 17 759.00 | | 17 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UX Autres créances clients | 187 666.00 | 187 666.00 | | 187 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 103.00 | 57 103.00 | | 57 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 676.00 | 246 676.00 | | 246 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 165.00 | 173 165.00 | | 173 165.00 |