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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 250.00 | 1 785.00 | 4 465.00 | 6 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 974.00 | 9 334.00 | 20 640.00 | 29 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 358.00 | 27 285.00 | 84 073.00 | 111 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 147 582.00 | 38 404.00 | 109 178.00 | 147 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 992.00 | | 405 992.00 | 405 992.00 |
BZ Autres créances | 52 468.00 | | 52 468.00 | 52 468.00 |
CF Disponibilités | 182 582.00 | | 182 582.00 | 182 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 556.00 | | 642 556.00 | 642 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 137.00 | 38 404.00 | 751 733.00 | 790 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 281 942.00 | 234 997.00 | | 281 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 266.00 | 61 945.00 | | 71 266.00 |
DL TOTAL (I) | 356 708.00 | 300 442.00 | | 356 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 815.00 | 17 178.00 | | 28 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 058.00 | 90 375.00 | | 258 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 201.00 | 65 031.00 | | 106 201.00 |
EA Autres dettes | 1 951.00 | 582.00 | | 1 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 026.00 | 173 165.00 | | 395 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 733.00 | 473 606.00 | | 751 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 395.00 | | 81 244.00 | 66 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57.00 | 147 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 088.00 | | 81 244.00 | 60 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57.00 | | | 57.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 694.00 | 23 710.00 | | 14 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535.00 | 1 250.00 | | 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 159.00 | 22 460.00 | | 14 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 058.00 | 258 058.00 | | 258 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 738.00 | 12 738.00 | | 12 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 092.00 | 24 092.00 | | 24 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
UX Autres créances clients | 405 992.00 | 405 992.00 | | 405 992.00 |
VB T. V. A. | 50 040.00 | 50 040.00 | | 50 040.00 |
VI Groupe et associés | 28 815.00 | 28 815.00 | | 28 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 974.00 | 459 974.00 | | 459 974.00 |
VW T.V.A. | 67 666.00 | 67 666.00 | | 67 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 026.00 | 395 026.00 | | 395 026.00 |