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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 192.00 | 4 465.00 | 2 726.00 | 7 192.00 |
028 Immobilisations corporelles | 417 978.00 | 241 199.00 | 176 778.00 | 417 978.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 425 251.00 | 245 665.00 | 179 586.00 | 425 251.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 157 925.00 | | 157 925.00 | 157 925.00 |
060 Stock marchandises | 121 913.00 | | 121 913.00 | 121 913.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 942.00 | 4 166.00 | 98 776.00 | 102 942.00 |
072 Créances – Autres | 8 158.00 | | 8 158.00 | 8 158.00 |
084 Disponibilités | 139 843.00 | | 139 843.00 | 139 843.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 707.00 | | 10 707.00 | 10 707.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 541 489.00 | 4 166.00 | 537 323.00 | 541 489.00 |
110 Total général Actif | 966 740.00 | 249 831.00 | 716 909.00 | 966 740.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 914.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 468.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 809.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 192.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 024.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 654.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 571.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 399 839.00 | | |
172 Autres dettes | | | 458 466.00 | |
176 Total des dettes | | | 541 716.00 | |
180 Total général Passif | | | 716 909.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 925.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 965.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 670.00 | | | 25 670.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 423 141.00 | | | 423 141.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 925.00 | | | 29 925.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 815.00 | | | 27 815.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 140.00 | | | 140.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 140.00 | | | 140.00 |