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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 768.00 | 6 729.00 | 4 039.00 | 10 768.00 |
028 Immobilisations corporelles | 429 323.00 | 278 681.00 | 150 641.00 | 429 323.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 440 172.00 | 285 410.00 | 154 761.00 | 440 172.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 157 155.00 | | 157 155.00 | 157 155.00 |
060 Stock marchandises | 134 187.00 | | 134 187.00 | 134 187.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115 174.00 | 7 822.00 | 107 352.00 | 115 174.00 |
072 Créances – Autres | 7 002.00 | | 7 002.00 | 7 002.00 |
084 Disponibilités | 99 481.00 | | 99 481.00 | 99 481.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 137.00 | | 11 137.00 | 11 137.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 529 383.00 | 7 822.00 | 521 560.00 | 529 383.00 |
110 Total général Actif | 969 555.00 | 293 233.00 | 676 321.00 | 969 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 914.00 | |
132 Autres réserves | | | 168 277.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 872.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 978.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 563.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 054.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 398 996.00 | | |
172 Autres dettes | | | 450 852.00 | |
176 Total des dettes | | | 508 449.00 | |
180 Total général Passif | | | 676 321.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 325.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 804.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 425 251.00 | | | 425 251.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 325.00 | | | 16 325.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 404.00 | | | 1 404.00 |