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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 334.00 | 1 844.00 | 19 490.00 | 21 334.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 525.00 | | 84 525.00 | 84 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 540 921.00 | 1 844.00 | 2 539 077.00 | 2 540 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
BZ Autres créances | 413 507.00 | | 413 507.00 | 413 507.00 |
CF Disponibilités | 24 614.00 | | 24 614.00 | 24 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 552 122.00 | | 552 122.00 | 552 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 093 043.00 | 1 844.00 | 3 091 199.00 | 3 093 043.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 435 062.00 | | 2 435 062.00 | 2 435 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 408 005.00 | 2 310 874.00 | | 2 408 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 719.00 | 97 130.00 | | 114 719.00 |
DL TOTAL (I) | 2 531 525.00 | 2 416 805.00 | | 2 531 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 923.00 | 214 193.00 | | 184 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 255.00 | 297 926.00 | | 329 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 365.00 | 13 216.00 | | 12 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 129.00 | 7 544.00 | | 33 129.00 |
EA Autres dettes | | 3 965.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 559 674.00 | 536 847.00 | | 559 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 091 199.00 | 2 953 652.00 | | 3 091 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 940.00 | 352 338.00 | | 404 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 271 996.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 271 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 844.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 255.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 255.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 255.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 927.00 | 385 480.00 | | 491 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 207.00 | 288 349.00 | | 377 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 719.00 | 97 130.00 | | 114 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 519 587.00 | | 21 334.00 | 2 519 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 519 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 540 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 334.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 519 587.00 | | | 2 519 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 844.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 844.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 84 525.00 | | 84 525.00 | 84 525.00 |
UX Autres créances clients | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
VB T. V. A. | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VC Groupe et associés | 404 357.00 | 404 357.00 | | 404 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 807.00 | 30 073.00 | 125 042.00 | 184 807.00 |
VI Groupe et associés | 329 255.00 | 329 255.00 | | 329 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 203.00 | | | 29 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 032.00 | 527 507.00 | 84 525.00 | 612 032.00 |
VW T.V.A. | 22 982.00 | 22 982.00 | | 22 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 674.00 | 404 940.00 | 125 042.00 | 559 674.00 |