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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 519 587.00 | | 2 519 587.00 | 2 519 587.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 519 587.00 | | 2 519 587.00 | 2 519 587.00 |
072 Créances – Autres | 406 148.00 | | 406 148.00 | 406 148.00 |
084 Disponibilités | 23 306.00 | | 23 306.00 | 23 306.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 434 065.00 | | 434 065.00 | 434 065.00 |
110 Total général Actif | 2 953 653.00 | | 2 953 653.00 | 2 953 653.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 310 875.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 97 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 416 805.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 214 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 216.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 325.00 | | |
172 Autres dettes | | | 309 437.00 | |
176 Total des dettes | | | 536 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 953 653.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 022.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 527.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 184 509.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 025.00 | | | 215 025.00 |
230 Autres produits | 275.00 | | | 275.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 299.00 | | | 215 299.00 |
242 Autres charges externes. | 36 286.00 | | | 36 286.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 321.00 | | | -6 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
250 Rémunérations du personnel | 241 891.00 | | | 241 891.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8.00 | | | 8.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 713.00 | | | 279 713.00 |
270 Résultat d’exploitation | -64 413.00 | | | -64 413.00 |
280 Produits financiers | 169 925.00 | | | 169 925.00 |
290 Produits exceptionnels | 256.00 | | | 256.00 |
294 Charges financières | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 519.00 | | | 13 519.00 |
310 Bénéfice ou perte | 97 131.00 | | | 97 131.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 527.00 | | | 13 527.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 495.00 | | | 495.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 519 587.00 | | | 2 519 587.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 022.00 | | | 14 022.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 527.00 | | | 13 527.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 004.00 | | | 42 004.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 561.00 | | | 1 561.00 |