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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 442.00 | 2 239.00 | 202.00 | 2 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 104.00 | 12 762.00 | 16 343.00 | 29 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 611.00 | 15 001.00 | 20 610.00 | 35 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 931 884.00 | | 931 884.00 | 931 884.00 |
BZ Autres créances | 262 938.00 | | 262 938.00 | 262 938.00 |
CF Disponibilités | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 049.00 | | 12 049.00 | 12 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 637.00 | | 1 208 637.00 | 1 208 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 248.00 | 15 001.00 | 1 229 247.00 | 1 244 248.00 |
CU Autres participations | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 117 624.00 | 117 421.00 | | 117 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 561.00 | 203.00 | | 1 561.00 |
DL TOTAL (I) | 124 685.00 | 123 124.00 | | 124 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435.00 | 455.00 | | 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 961.00 | 17 998.00 | | 10 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 398.00 | 452 608.00 | | 645 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 768.00 | 153 473.00 | | 153 768.00 |
EA Autres dettes | 294 000.00 | 480 000.00 | | 294 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 562.00 | 1 104 534.00 | | 1 104 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 247.00 | 1 227 658.00 | | 1 229 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 104 534.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 672.00 | | 14 040.00 | 36 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 101.00 | 35 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 101.00 | 31 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 607.00 | | 14 040.00 | 32 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 235.00 | 6 486.00 | 4 720.00 | 13 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 235.00 | 6 486.00 | 4 720.00 | 13 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 398.00 | 645 398.00 | | 645 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 000.00 | 294 000.00 | | 294 000.00 |
UX Autres créances clients | 931 884.00 | 931 884.00 | | 931 884.00 |
VB T. V. A. | 258 817.00 | 258 817.00 | | 258 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VI Groupe et associés | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 870.00 | 1 206 870.00 | | 1 206 870.00 |
VW T.V.A. | 153 648.00 | 153 648.00 | | 153 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 562.00 | 1 104 562.00 | | 1 104 562.00 |