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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 992.00 | 15 570.00 | 13 422.00 | 28 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 515.00 | 18 011.00 | 17 504.00 | 35 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 198 791.00 | | 1 198 791.00 | 1 198 791.00 |
BZ Autres créances | 257 932.00 | | 257 932.00 | 257 932.00 |
CF Disponibilités | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 382.00 | | 9 382.00 | 9 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 754.00 | | 1 471 754.00 | 1 471 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 268.00 | 18 011.00 | 1 489 257.00 | 1 507 268.00 |
CU Autres participations | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 119 185.00 | 117 624.00 | | 119 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 308.00 | 1 561.00 | | 12 308.00 |
DL TOTAL (I) | 136 993.00 | 124 685.00 | | 136 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267.00 | 435.00 | | 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 10 961.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 015.00 | 645 398.00 | | 610 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 237.00 | 153 768.00 | | 214 237.00 |
EA Autres dettes | 527 648.00 | 294 000.00 | | 527 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 264.00 | 1 104 562.00 | | 1 352 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 257.00 | 1 229 247.00 | | 1 489 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 611.00 | | 7 835.00 | 35 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -15.00 | | 4 081.00 | -15.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -15.00 | 7 946.00 | 35 515.00 | -15.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 946.00 | 31 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 546.00 | | 7 834.00 | 31 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 065.00 | | 1.00 | 4 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 001.00 | 5 101.00 | 2 091.00 | 15 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 001.00 | 5 101.00 | 2 091.00 | 15 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 015.00 | 610 015.00 | | 610 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527 648.00 | 527 648.00 | | 527 648.00 |
UX Autres créances clients | 1 198 791.00 | 1 198 791.00 | | 1 198 791.00 |
VB T. V. A. | 222 932.00 | 222 932.00 | | 222 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 466 105.00 | 1 466 105.00 | | 1 466 105.00 |
VW T.V.A. | 210 202.00 | 210 202.00 | | 210 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 264.00 | 1 352 264.00 | | 1 352 264.00 |