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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
BZ Autres créances | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
CF Disponibilités | 232 131.00 | | 232 131.00 | 232 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 928.00 | | 236 928.00 | 236 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 928.00 | | 1 636 928.00 | 1 636 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 845.00 | 1 385.00 | | 2 845.00 |
DG Autres réserves | 27 729.00 | | | 27 729.00 |
DH Report à nouveau | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 908.00 | 29 189.00 | | 220 908.00 |
DL TOTAL (I) | 655 104.00 | 434 195.00 | | 655 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970 000.00 | 1 539.00 | | 970 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 954.00 | 936.00 | | 9 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 824.00 | 2 475.00 | | 981 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 928.00 | 436 670.00 | | 1 636 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 824.00 | 2 475.00 | | 981 824.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 970 000.00 | | | 970 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 449.00 | -199.00 | | -2 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 000.00 | 30 000.00 | | 230 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 091.00 | 810.00 | | 9 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 908.00 | 29 189.00 | | 220 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 000.00 | | 1 000 000.00 | 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | 1 000 000.00 | 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
UP Prêts | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VC Groupe et associés | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VI Groupe et associés | 970 000.00 | 970 000.00 | | 970 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 797.00 | 1 004 797.00 | | 1 004 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 824.00 | 981 824.00 | | 981 824.00 |