| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000 000.00 | 49 330.00 | 950 669.00 | 1 000 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | 49 330.00 | 950 669.00 | 1 000 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 51 583.00 | | 51 583.00 | 51 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 583.00 | | 751 583.00 | 751 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 583.00 | 49 330.00 | 1 702 252.00 | 1 751 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 890.00 | 2 845.00 | | 13 890.00 |
DG Autres réserves | 237 593.00 | 27 729.00 | | 237 593.00 |
DH Report à nouveau | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 991.00 | 220 908.00 | | 132 991.00 |
DL TOTAL (I) | 788 095.00 | 655 104.00 | | 788 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 910 185.00 | 970 000.00 | | 910 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 604.00 | 9 954.00 | | 2 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 367.00 | 1 870.00 | | 1 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 156.00 | 981 824.00 | | 914 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 252.00 | 1 636 928.00 | | 1 702 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 156.00 | 981 824.00 | | 914 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 545 207.00 | | | 545 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 560 207.00 | | | 560 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 207.00 | | | 160 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 567.00 | -2 449.00 | | 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 322.00 | 230 000.00 | | 605 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 330.00 | 9 091.00 | | 472 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 991.00 | 220 908.00 | | 132 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 999.00 | | 1 000 000.00 | 1 399 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400 000.00 | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400 000.00 | 1 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 399 999.00 | | 1 000 000.00 | 1 399 999.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 49 330.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 49 330.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 49 330.00 | | |
UG ‐ Financières | | 49 330.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VI Groupe et associés | 910 185.00 | 910 185.00 | | 910 185.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 156.00 | 914 156.00 | | 914 156.00 |