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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 291.00 | | 260 291.00 | 260 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 099.00 | 11 819.00 | 21 280.00 | 33 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 380.00 | 45 678.00 | 25 702.00 | 71 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 152.00 | 57 497.00 | 307 654.00 | 365 152.00 |
BT Marchandises | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BZ Autres créances | 23 927.00 | | 23 927.00 | 23 927.00 |
CF Disponibilités | 139 012.00 | | 139 012.00 | 139 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 500.00 | | 167 500.00 | 167 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 652.00 | 57 497.00 | 475 155.00 | 532 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 141 711.00 | 82 355.00 | | 141 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 315.00 | 59 356.00 | | 54 315.00 |
DL TOTAL (I) | 204 276.00 | 149 961.00 | | 204 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 364.00 | 146 637.00 | | 118 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 819.00 | 145 161.00 | | 139 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 793.00 | 10 670.00 | | 4 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 941.00 | 7 201.00 | | 3 941.00 |
EA Autres dettes | 3 962.00 | 988.00 | | 3 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 879.00 | 310 657.00 | | 270 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 155.00 | 460 617.00 | | 475 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 091.00 | 192 327.00 | | 181 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 435.00 | | 215 435.00 | 215 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 435.00 | | 215 435.00 | 215 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 199.00 | |
GE Autres charges | | | 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 212.00 | 3 320.00 | | 1 212.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 651.00 | 10 268.00 | | 7 651.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 653.00 | 642.00 | | 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 282.00 | 415 513.00 | | 250 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 966.00 | 356 157.00 | | 195 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 315.00 | 59 356.00 | | 54 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 298.00 | 23 199.00 | | 34 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 298.00 | 23 199.00 | | 34 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 781.00 | 143 781.00 | | 143 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 364.00 | 28 577.00 | 89 788.00 | 118 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 274.00 | 25 274.00 | | 25 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 656.00 | 25 656.00 | | 25 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 879.00 | 181 091.00 | 89 788.00 | 270 879.00 |