| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 290.00 | | 260 290.00 | 260 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 817.00 | 19 514.00 | 20 303.00 | 39 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 510.00 | 58 371.00 | 22 139.00 | 80 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 001.00 | 77 885.00 | 303 115.00 | 381 001.00 |
BT Marchandises | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BZ Autres créances | 12 232.00 | | 12 232.00 | 12 232.00 |
CF Disponibilités | 204 229.00 | | 204 229.00 | 204 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 579.00 | | 219 579.00 | 219 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 580.00 | 77 885.00 | 522 694.00 | 600 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 196 026.00 | | | 196 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
DL TOTAL (I) | 261 776.00 | | | 261 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 704.00 | | | 90 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 500.00 | | | 139 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 948.00 | | | 18 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 916.00 | | | 260 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 694.00 | | | 522 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 130.00 | | | 171 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 882.00 | | | 882.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 285 338.00 | | 285 338.00 | 285 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 338.00 | | 285 338.00 | 285 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 388.00 | |
GE Autres charges | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 736.00 | | | 26 736.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 295.00 | | | 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 062.00 | | | 366 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 562.00 | | | 308 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 152.00 | | 15 849.00 | 365 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 291.00 | | | 260 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 479.00 | | 15 849.00 | 104 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382.00 | | | 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 497.00 | 20 389.00 | 77 886.00 | 57 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 497.00 | 20 389.00 | 77 886.00 | 57 497.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 949.00 | 18 949.00 | | 18 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 500.00 | 139 500.00 | | 139 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
UX Autres créances clients | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 822.00 | 34.00 | | 89 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 543.00 | | | 28 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 233.00 | 12 233.00 | | 12 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 643.00 | 12 261.00 | 382.00 | 12 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 919.00 | 171 131.00 | | 260 919.00 |