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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 855.00 | 2 319.00 | 6 535.00 | 8 855.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 934.00 | 4 941.00 | 5 993.00 | 10 934.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 539.00 | 7 261.00 | 13 278.00 | 20 539.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 179.00 | 13 892.00 | 27 286.00 | 41 179.00 |
072 Créances – Autres | 5 941.00 | | 5 941.00 | 5 941.00 |
084 Disponibilités | 90 658.00 | | 90 658.00 | 90 658.00 |
092 Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 400.00 | 13 892.00 | 124 508.00 | 138 400.00 |
110 Total général Actif | 158 939.00 | 21 153.00 | 137 786.00 | 158 939.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 373.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 663.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 136.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 558.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 997.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 786.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 311 059.00 | | | 311 059.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
230 Autres produits | 337.00 | | | 337.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 315 335.00 | | | 315 335.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
242 Autres charges externes. | 61 984.00 | | | 61 984.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 514.00 | | | 130 514.00 |
252 Charges sociales | 26 083.00 | | | 26 083.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 794.00 | | | 235 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79 542.00 | | | 79 542.00 |
300 Charges exceptionnelles | 250.00 | | | 250.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 629.00 | | | 16 629.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 663.00 | | | 62 663.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 033.00 | | | 17 033.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 211.00 | | | 62 211.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |