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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 899.00 | 4 692.00 | 8 207.00 | 12 899.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 032.00 | 7 174.00 | 6 858.00 | 14 032.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 931.00 | 11 866.00 | 15 064.00 | 26 931.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 796.00 | 10 730.00 | 37 066.00 | 47 796.00 |
072 Créances – Autres | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
084 Disponibilités | 73 266.00 | | 73 266.00 | 73 266.00 |
092 Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 450.00 | 10 730.00 | 115 720.00 | 126 450.00 |
110 Total général Actif | 153 380.00 | 22 596.00 | 130 784.00 | 153 380.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 036.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 288.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 423.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 971.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 542.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 390.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 361.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 784.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 142.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 316 927.00 | | | 316 927.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
230 Autres produits | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 753.00 | | | 335 753.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 962.00 | | | 962.00 |
242 Autres charges externes. | 70 156.00 | | | 70 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
250 Rémunérations du personnel | 187 298.00 | | | 187 298.00 |
252 Charges sociales | 43 803.00 | | | 43 803.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 708.00 | | | 310 708.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 045.00 | | | 25 045.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 288.00 | | | 21 288.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 539.00 | | | 20 539.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 750.00 | | | 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 385.00 | | | 63 385.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |