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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 319 640.00 | | 319 640.00 | 319 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558.00 | 393.00 | 165.00 | 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 664.00 | 8 960.00 | 3 703.00 | 12 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 022.00 | 9 354.00 | 323 668.00 | 333 022.00 |
BT Marchandises | 65 326.00 | 2 506.00 | 62 820.00 | 65 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
BZ Autres créances | 65 057.00 | | 65 057.00 | 65 057.00 |
CF Disponibilités | 66 731.00 | | 66 731.00 | 66 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 655.00 | 2 506.00 | 208 150.00 | 210 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 677.00 | 11 859.00 | 531 818.00 | 543 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 424.00 | 31 500.00 | | 69 424.00 |
DL TOTAL (I) | 101 925.00 | 32 500.00 | | 101 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 782.00 | 45 000.00 | | 38 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 824.00 | 4 020.00 | | 2 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 085.00 | 77 638.00 | | 145 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 778.00 | 30 511.00 | | 39 778.00 |
EA Autres dettes | 203 424.00 | 307 654.00 | | 203 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 893.00 | 464 823.00 | | 429 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 818.00 | 497 323.00 | | 531 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 076.00 | 464 823.00 | | 406 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 705.00 | | 1 317.00 | 331 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 640.00 | | | 319 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 905.00 | | 1 317.00 | 11 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 049.00 | 5 305.00 | | 4 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 049.00 | 5 305.00 | | 4 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 455.00 | 2 506.00 | 3 455.00 | 3 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 455.00 | 2 506.00 | 3 455.00 | 3 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 455.00 | 2 506.00 | 3 455.00 | 3 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 085.00 | 145 085.00 | | 145 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 347.00 | 12 347.00 | | 12 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 424.00 | 203 424.00 | | 203 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
VB T. V. A. | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
VC Groupe et associés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 782.00 | 14 965.00 | 23 817.00 | 38 782.00 |
VI Groupe et associés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 825.00 | 52 825.00 | | 52 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 758.00 | 78 758.00 | | 78 758.00 |
VW T.V.A. | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 893.00 | 406 076.00 | 23 817.00 | 429 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 212.00 | 1 232.00 | | 2 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 020.00 | 9 884.00 | | 6 020.00 |
ST Autres comptes | 29 383.00 | 24 427.00 | | 29 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 190.00 | 33 215.00 | | 36 190.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 300.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 181.00 | 333.00 | | 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 393.00 | 1 565.00 | | 2 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 526.00 | 35 058.00 | | 40 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 200.00 | 30 908.00 | | 24 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 594.00 | 67 826.00 | | 71 594.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |