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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 319 640.00 | | 319 640.00 | 319 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 244.00 | 13 061.00 | 26 183.00 | 39 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 602.00 | 13 619.00 | 345 983.00 | 359 602.00 |
BT Marchandises | 78 912.00 | 2 678.00 | 76 234.00 | 78 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 093.00 | | 19 093.00 | 19 093.00 |
BZ Autres créances | 15 841.00 | | 15 841.00 | 15 841.00 |
CF Disponibilités | 245 062.00 | | 245 062.00 | 245 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 139.00 | 2 678.00 | 357 461.00 | 360 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 741.00 | 16 297.00 | 703 444.00 | 719 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 100 825.00 | 31 400.00 | | 100 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 417.00 | 69 424.00 | | 137 417.00 |
DL TOTAL (I) | 239 341.00 | 101 925.00 | | 239 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 894.00 | 38 782.00 | | 23 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 524.00 | 2 824.00 | | 27 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 309.00 | 145 085.00 | | 173 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 325.00 | 39 778.00 | | 45 325.00 |
EA Autres dettes | 194 051.00 | 203 424.00 | | 194 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 103.00 | 429 893.00 | | 464 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 444.00 | 531 818.00 | | 703 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 311.00 | 406 076.00 | | 455 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | | | 77.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 022.00 | | 26 580.00 | 333 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 640.00 | | | 319 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 222.00 | | 26 580.00 | 13 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 354.00 | 4 265.00 | | 9 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 354.00 | 4 265.00 | | 9 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 506.00 | 2 678.00 | 2 506.00 | 2 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 506.00 | 2 678.00 | 2 506.00 | 2 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 506.00 | 2 678.00 | 2 506.00 | 2 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 678.00 | 2 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 309.00 | 173 309.00 | | 173 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 822.00 | 29 822.00 | | 29 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 051.00 | 194 051.00 | | 194 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 19 093.00 | 19 093.00 | | 19 093.00 |
VB T. V. A. | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
VC Groupe et associés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 817.00 | 15 025.00 | 8 792.00 | 23 817.00 |
VI Groupe et associés | 27 524.00 | 27 524.00 | | 27 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 965.00 | | | 14 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 325.00 | 36 325.00 | | 36 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 103.00 | 455 311.00 | 8 792.00 | 464 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 842.00 | 2 212.00 | | 4 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 074.00 | 6 020.00 | | 7 074.00 |
ST Autres comptes | 19 392.00 | 29 383.00 | | 19 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 550.00 | 36 190.00 | | 13 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 268.00 | 181.00 | | 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 110.00 | 2 393.00 | | 5 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 515.00 | 40 526.00 | | 29 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 687.00 | 24 200.00 | | 36 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 016.00 | 71 594.00 | | 40 016.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |