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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 791.00 | 5 692.00 | 8 099.00 | 13 791.00 |
AH Fonds commercial | 245 500.00 | | 245 500.00 | 245 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 650.00 | 15 011.00 | 20 639.00 | 35 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 941.00 | 20 703.00 | 274 238.00 | 294 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 373.00 | | 38 373.00 | 38 373.00 |
CF Disponibilités | 291 269.00 | | 291 269.00 | 291 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 447.00 | | 331 447.00 | 331 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 389.00 | 20 703.00 | 605 686.00 | 626 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 86 944.00 | | | 86 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 179.00 | 87 244.00 | | 142 179.00 |
DL TOTAL (I) | 232 423.00 | 90 244.00 | | 232 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 678.00 | 266 910.00 | | 271 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 997.00 | 15 756.00 | | 41 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 341.00 | 12 502.00 | | 10 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 247.00 | 49 839.00 | | 49 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 262.00 | 345 007.00 | | 373 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 686.00 | 435 251.00 | | 605 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 000.00 | | 14 941.00 | 280 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 600.00 | | 5 691.00 | 253 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 400.00 | | 9 250.00 | 26 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 625.00 | 12 078.00 | | 8 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 025.00 | 3 667.00 | | 2 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 600.00 | 8 411.00 | | 6 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 538.00 | 21 538.00 | | 21 538.00 |
UX Autres créances clients | 38 373.00 | 38 373.00 | | 38 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 678.00 | 49 527.00 | 195 099.00 | 271 678.00 |
VI Groupe et associés | 41 997.00 | 41 997.00 | | 41 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 150.00 | | | 87 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 178.00 | 40 178.00 | | 40 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 262.00 | 151 111.00 | 195 099.00 | 373 262.00 |