| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 791.00 | 9 531.00 | 4 260.00 | 13 791.00 |
AH Fonds commercial | 245 500.00 | | 245 500.00 | 245 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 338.00 | 26 249.00 | 12 089.00 | 38 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 629.00 | 35 780.00 | 261 849.00 | 297 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 409.00 | | 67 409.00 | 67 409.00 |
BZ Autres créances | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
CF Disponibilités | 225 941.00 | | 225 941.00 | 225 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 484.00 | | 300 484.00 | 300 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 113.00 | 35 780.00 | 562 333.00 | 598 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 149 123.00 | 86 944.00 | | 149 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 596.00 | 142 179.00 | | 133 596.00 |
DL TOTAL (I) | 286 019.00 | 232 423.00 | | 286 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 151.00 | 271 678.00 | | 222 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 997.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 476.00 | 10 341.00 | | 11 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 687.00 | 49 247.00 | | 42 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 314.00 | 373 262.00 | | 276 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 333.00 | 605 686.00 | | 562 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 983.00 | 151 111.00 | | 103 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 941.00 | | 2 688.00 | 294 941.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 291.00 | | | 259 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 650.00 | | 2 688.00 | 35 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 703.00 | 15 077.00 | | 20 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 692.00 | 3 839.00 | | 5 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 011.00 | 11 238.00 | | 15 011.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 476.00 | 11 476.00 | | 11 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 298.00 | 29 298.00 | | 29 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
UX Autres créances clients | 67 409.00 | 67 409.00 | | 67 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 151.00 | 49 820.00 | 172 331.00 | 222 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 542.00 | 74 542.00 | | 74 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 314.00 | 103 983.00 | 172 331.00 | 276 314.00 |