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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 182.00 | 1 364.00 | 1 818.00 | 3 182.00 |
AH Fonds commercial | 109 160.00 | | 109 160.00 | 109 160.00 |
AN Terrains | 217 106.00 | 92 093.00 | 125 013.00 | 217 106.00 |
AP Constructions | 384 510.00 | 71 182.00 | 313 327.00 | 384 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 752.00 | 130 855.00 | 24 897.00 | 155 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 720.00 | 266 883.00 | 14 837.00 | 281 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 105.00 | 562 377.00 | 596 729.00 | 1 159 105.00 |
BN En cours de production de biens | 56 473.00 | | 56 473.00 | 56 473.00 |
BT Marchandises | 78 339.00 | 15 570.00 | 62 768.00 | 78 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 949.00 | 11 108.00 | 108 841.00 | 119 949.00 |
BZ Autres créances | 17 819.00 | | 17 819.00 | 17 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CF Disponibilités | 644 992.00 | | 644 992.00 | 644 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 250.00 | 26 678.00 | 893 571.00 | 920 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 355.00 | 589 055.00 | 1 490 300.00 | 2 079 355.00 |
CU Autres participations | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 541.00 | | | 20 541.00 |
DG Autres réserves | 247 731.00 | | | 247 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 132.00 | | | 177 132.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 011.00 | | | 73 011.00 |
DL TOTAL (I) | 868 415.00 | | | 868 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 178.00 | | | 294 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 179.00 | | | 49 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 429.00 | | | 170 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 660.00 | | | 103 660.00 |
EA Autres dettes | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 885.00 | | | 621 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 300.00 | | | 1 490 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 885.00 | | | 621 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 003.00 | 34 873.00 | 8 500.00 | 536 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | 184.00 | | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 823.00 | 34 690.00 | 8 500.00 | 534 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 142 203.00 | 139 235.00 | 2 967.00 | 142 203.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 020.00 | | | 24 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 179.00 | 49 179.00 | | 49 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 429.00 | 170 429.00 | | 170 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 660.00 | 103 660.00 | | 103 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 178.00 | 294 178.00 | | 294 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 235.00 | 139 235.00 | | 139 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 203.00 | 139 235.00 | 2 967.00 | 142 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 885.00 | 621 885.00 | | 621 885.00 |