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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 282.00 | 2 538.00 | 2 744.00 | 5 282.00 |
AH Fonds commercial | 109 160.00 | | 109 160.00 | 109 160.00 |
AN Terrains | 217 106.00 | 96 839.00 | 120 267.00 | 217 106.00 |
AP Constructions | 393 480.00 | 90 599.00 | 302 882.00 | 393 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 102.00 | 141 354.00 | 57 748.00 | 199 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 886.00 | 270 407.00 | 13 479.00 | 283 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 432.00 | 601 738.00 | 614 695.00 | 1 216 432.00 |
BN En cours de production de biens | 63 354.00 | | 63 354.00 | 63 354.00 |
BT Marchandises | 236 813.00 | 29 915.00 | 206 898.00 | 236 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 046.00 | 11 108.00 | 322 938.00 | 334 046.00 |
BZ Autres créances | 17 462.00 | | 17 462.00 | 17 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CF Disponibilités | 335 355.00 | | 335 355.00 | 335 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 163.00 | 41 023.00 | 950 140.00 | 991 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 207 596.00 | 642 761.00 | 1 564 835.00 | 2 207 596.00 |
CU Autres participations | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 398.00 | 20 541.00 | | 29 398.00 |
DG Autres réserves | 376 006.00 | 247 731.00 | | 376 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 521.00 | 177 132.00 | | 201 521.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 299.00 | 73 011.00 | | 84 299.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 224.00 | 868 415.00 | | 1 041 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 630.00 | 294 178.00 | | 244 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 655.00 | 49 179.00 | | 75 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 032.00 | 170 429.00 | | 135 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 597.00 | 103 660.00 | | 65 597.00 |
EA Autres dettes | 2 698.00 | 4 440.00 | | 2 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 612.00 | 621 885.00 | | 523 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 835.00 | 1 490 300.00 | | 1 564 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 377.00 | 39 361.00 | | 562 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 364.00 | 1 175.00 | | 1 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 013.00 | 38 186.00 | | 561 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 571.00 | | | 15 571.00 |
6T Sur comptes clients | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 678.00 | | | 26 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 678.00 | | | 26 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 655.00 | 75 655.00 | | 75 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 032.00 | 135 032.00 | | 135 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 597.00 | 65 597.00 | | 65 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 630.00 | 244 630.00 | | 244 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354 431.00 | 354 431.00 | | 354 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 138.00 | 354 431.00 | 3 707.00 | 358 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 612.00 | 523 612.00 | | 523 612.00 |