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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 006 400.00 | | 2 006 400.00 | 2 006 400.00 |
BZ Autres créances | 803 533.00 | | 803 533.00 | 803 533.00 |
CF Disponibilités | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 363.00 | | 804 363.00 | 804 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 810 763.00 | | 2 810 763.00 | 2 810 763.00 |
CU Autres participations | 2 006 400.00 | | 2 006 400.00 | 2 006 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 617 000.00 | 2 617 000.00 | | 2 617 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 311.00 | 192 311.00 | | 192 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
DG Autres réserves | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
DH Report à nouveau | -75 613.00 | -74 755.00 | | -75 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 319.00 | -858.00 | | -37 319.00 |
DL TOTAL (I) | 2 698 509.00 | 2 735 828.00 | | 2 698 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 254.00 | 9 242.00 | | 12 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 254.00 | 109 242.00 | | 112 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 810 763.00 | 2 845 070.00 | | 2 810 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 254.00 | 109 242.00 | | 112 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 094.00 | 8 302.00 | | 8 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 414.00 | 9 160.00 | | 45 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 319.00 | -858.00 | | -37 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 006 400.00 | | | 2 006 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 006 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 006 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 006 400.00 | | | 2 006 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
VC Groupe et associés | 803 533.00 | 803 533.00 | | 803 533.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 533.00 | 803 533.00 | | 803 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 254.00 | 112 254.00 | | 112 254.00 |