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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 006 400.00 | | 2 006 400.00 | 2 006 400.00 |
BZ Autres créances | 838 687.00 | | 838 687.00 | 838 687.00 |
CF Disponibilités | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 519.00 | | 839 519.00 | 839 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 845 919.00 | | 2 845 919.00 | 2 845 919.00 |
CU Autres participations | 2 006 400.00 | | 2 006 400.00 | 2 006 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 617 000.00 | 2 617 000.00 | | 2 617 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 311.00 | 192 311.00 | | 192 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
DG Autres réserves | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
DH Report à nouveau | -73 607.00 | -73 930.00 | | -73 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 148.00 | 324.00 | | -1 148.00 |
DL TOTAL (I) | 2 736 686.00 | 2 737 835.00 | | 2 736 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 233.00 | 8 803.00 | | 9 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 233.00 | 108 803.00 | | 109 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 845 919.00 | 2 846 638.00 | | 2 845 919.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 304.00 | 8 275.00 | | 8 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 452.00 | 7 951.00 | | 9 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 148.00 | 324.00 | | -1 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 006 400.00 | | | 2 006 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 006 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 006 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 006 400.00 | | | 2 006 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
VC Groupe et associés | 838 687.00 | 838 687.00 | | 838 687.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 687.00 | 838 687.00 | | 838 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 233.00 | 109 233.00 | | 109 233.00 |