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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 688.00 | 6 679.00 | 2 009.00 | 8 688.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 7 931.00 | -7 931.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 768.00 | 64 652.00 | 18 115.00 | 82 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 433.00 | 135 119.00 | 233 314.00 | 368 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 600.00 | 13 080.00 | 8 520.00 | 21 600.00 |
BN En cours de production de biens | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 816.00 | 60 671.00 | 383 144.00 | 443 816.00 |
BZ Autres créances | 133 486.00 | | 133 486.00 | 133 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 068.00 | | 27 068.00 | 27 068.00 |
CF Disponibilités | 380 878.00 | | 380 878.00 | 380 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 447.00 | 73 751.00 | 975 696.00 | 1 049 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 880.00 | 208 870.00 | 1 209 010.00 | 1 417 880.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 258 381.00 | 54 556.00 | 203 825.00 | 258 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
DG Autres réserves | 160 142.00 | 121 733.00 | | 160 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 293.00 | 38 409.00 | | 164 293.00 |
DL TOTAL (I) | 374 886.00 | 210 593.00 | | 374 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 706.00 | 387 267.00 | | 471 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 045.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 392.00 | 136 450.00 | | 157 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 509.00 | 183 163.00 | | 203 509.00 |
EA Autres dettes | 1 516.00 | 82 481.00 | | 1 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 123.00 | 790 405.00 | | 834 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 010.00 | 1 000 998.00 | | 1 209 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 518 699.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 403.00 | | 138 466.00 | 230 403.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 138 317.00 | | 120 064.00 | 138 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 437.00 | 368 432.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 258 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 437.00 | 84 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 103.00 | | 8 402.00 | 76 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 295.00 | | 10 000.00 | 7 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 860.00 | 57 327.00 | 2 000.00 | 71 860.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 450.00 | 46 105.00 | | 8 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 907.00 | 2 771.00 | | 3 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 503.00 | 8 449.00 | 2 000.00 | 59 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 392.00 | | 157 392.00 | 157 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 509.00 | | 203 509.00 | 203 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
UX Autres créances clients | 443 815.00 | | 443 815.00 | 443 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 706.00 | | 471 706.00 | 471 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 706.00 | | 131 706.00 | 131 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 901.00 | | 597 901.00 | 597 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 123.00 | | 834 123.00 | 834 123.00 |