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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 856 361.00 | | 1 856 361.00 | 1 856 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 629.00 | 6 797.00 | 39 831.00 | 46 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 902 990.00 | 6 797.00 | 1 896 192.00 | 1 902 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
BZ Autres créances | 18 481.00 | | 18 481.00 | 18 481.00 |
CF Disponibilités | 497 146.00 | | 497 146.00 | 497 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 865.00 | | 20 865.00 | 20 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 883.00 | | 538 883.00 | 538 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 441 876.00 | 6 797.00 | 2 435 078.00 | 2 441 876.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 002.00 | 160 002.00 | | 160 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 313 780.00 | | | 313 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 622.00 | 345 780.00 | | 354 622.00 |
DL TOTAL (I) | 844 404.00 | 505 782.00 | | 844 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 404 457.00 | 1 637 393.00 | | 1 404 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 380.00 | 52 592.00 | | 54 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 433.00 | 246 879.00 | | 103 433.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2.00 | | |
EA Autres dettes | 28 301.00 | 48 519.00 | | 28 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 590 673.00 | 1 985 386.00 | | 1 590 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 435 078.00 | 2 491 169.00 | | 2 435 078.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100.00 | | | 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 380.00 | 54 380.00 | | 54 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 860.00 | 56 860.00 | | 56 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 625.00 | 38 625.00 | | 38 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 302.00 | 28 302.00 | | 28 302.00 |
UX Autres créances clients | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 404 458.00 | 234 220.00 | 949 866.00 | 1 404 458.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 151.00 | 16 151.00 | | 16 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 866.00 | 20 866.00 | | 20 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 737.00 | 41 737.00 | | 41 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 674.00 | 420 436.00 | 949 866.00 | 1 590 674.00 |