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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 856 361.00 | | 1 856 361.00 | 1 856 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 629.00 | 13 061.00 | 33 567.00 | 46 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 902 993.00 | 13 061.00 | 1 889 931.00 | 1 902 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 040.00 | | 38 040.00 | 38 040.00 |
BZ Autres créances | 11 458.00 | | 11 458.00 | 11 458.00 |
CF Disponibilités | 590 739.00 | | 590 739.00 | 590 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 265.00 | | 27 265.00 | 27 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 922.00 | | 668 922.00 | 668 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 571 915.00 | 13 061.00 | 2 558 854.00 | 2 571 915.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 002.00 | 160 002.00 | | 160 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 652 402.00 | 313 780.00 | | 652 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 295.00 | 354 622.00 | | 349 295.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 700.00 | 844 404.00 | | 1 177 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 170 238.00 | 1 404 457.00 | | 1 170 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 368.00 | | | 17 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 177.00 | 54 380.00 | | 36 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 121.00 | 103 433.00 | | 79 121.00 |
EA Autres dettes | 78 147.00 | 28 301.00 | | 78 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 153.00 | 1 590 673.00 | | 1 381 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 558 854.00 | 2 435 078.00 | | 2 558 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 057.00 | 420 435.00 | | 429 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 178.00 | 36 178.00 | | 36 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 002.00 | 40 002.00 | | 40 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 560.00 | 34 560.00 | | 34 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 147.00 | 78 147.00 | | 78 147.00 |
UX Autres créances clients | 38 041.00 | 38 041.00 | | 38 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 170 238.00 | 235 511.00 | 934 727.00 | 1 170 238.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 266.00 | 27 266.00 | | 27 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 765.00 | 76 765.00 | | 76 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 784.00 | 429 058.00 | 934 727.00 | 1 363 784.00 |