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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 224 200.00 | | 2 224 200.00 | 2 224 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 800.00 | 20 334.00 | 105 465.00 | 125 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 863.00 | 1 152.00 | 23 710.00 | 24 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 375 063.00 | 21 487.00 | 2 353 576.00 | 2 375 063.00 |
BT Marchandises | 344 250.00 | | 344 250.00 | 344 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 928.00 | | 68 928.00 | 68 928.00 |
BZ Autres créances | 68 311.00 | | 68 311.00 | 68 311.00 |
CF Disponibilités | 820 452.00 | | 820 452.00 | 820 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 490.00 | | 1 305 490.00 | 1 305 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 680 553.00 | 21 487.00 | 3 659 066.00 | 3 680 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 106.00 | | | 223 106.00 |
DL TOTAL (I) | 233 106.00 | | | 233 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 731 089.00 | | | 2 731 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 765.00 | | | 196 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 880.00 | | | 397 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 224.00 | | | 100 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 425 959.00 | | | 3 425 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 659 066.00 | | | 3 659 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 819.00 | | | 860 819.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 196 765.00 | | | 196 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 375 064.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 375 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 224 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 224 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 664.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 488.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 488.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 880.00 | 397 880.00 | | 397 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 188.00 | 30 188.00 | | 30 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 187.00 | 47 187.00 | | 47 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 68 928.00 | 68 928.00 | | 68 928.00 |
VB T. V. A. | 49 540.00 | 49 540.00 | | 49 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 730 242.00 | 165 102.00 | 764 504.00 | 2 730 242.00 |
VI Groupe et associés | 196 765.00 | 196 765.00 | | 196 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 750 000.00 | | | 2 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 758.00 | | | 19 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 772.00 | 18 772.00 | | 18 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 947.00 | 140 947.00 | | 140 947.00 |
VW T.V.A. | 18 325.00 | 18 325.00 | | 18 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 425 959.00 | 860 820.00 | 764 504.00 | 3 425 959.00 |