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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 224 200.00 | | 2 224 200.00 | 2 224 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 800.00 | 45 494.00 | 80 305.00 | 125 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 938.00 | 5 003.00 | 24 935.00 | 29 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 410.00 | | 17 410.00 | 17 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 397 388.00 | 50 498.00 | 2 346 890.00 | 2 397 388.00 |
BT Marchandises | 357 379.00 | | 357 379.00 | 357 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 240.00 | | 65 240.00 | 65 240.00 |
BZ Autres créances | 43 305.00 | | 43 305.00 | 43 305.00 |
CF Disponibilités | 777 392.00 | | 777 392.00 | 777 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 835.00 | | 1 248 835.00 | 1 248 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 646 224.00 | 50 498.00 | 3 595 725.00 | 3 646 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 410.00 | | | 17 410.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16.00 | | | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 222 106.00 | | | 222 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 338.00 | 223 106.00 | | 97 338.00 |
DL TOTAL (I) | 330 445.00 | 233 106.00 | | 330 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 582 271.00 | 2 731 089.00 | | 2 582 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 628.00 | 196 765.00 | | 197 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 846.00 | 397 880.00 | | 337 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 533.00 | 100 224.00 | | 72 533.00 |
EA Autres dettes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 265 280.00 | 3 425 959.00 | | 3 265 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 595 725.00 | 3 659 066.00 | | 3 595 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 835.00 | 860 819.00 | | 893 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 375 064.00 | | 22 325.00 | 2 375 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 397 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 224 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 224 200.00 | | | 2 224 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 664.00 | | 5 075.00 | 150 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 17 250.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 488.00 | 29 011.00 | | 21 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 488.00 | 29 011.00 | | 21 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 847.00 | 337 847.00 | | 337 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 510.00 | 23 510.00 | | 23 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 099.00 | 29 099.00 | | 29 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 410.00 | 17 410.00 | | 17 410.00 |
UX Autres créances clients | 65 241.00 | 65 241.00 | | 65 241.00 |
VB T. V. A. | 41 799.00 | 41 799.00 | | 41 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 575 767.00 | 204 322.00 | 740 629.00 | 2 575 767.00 |
VI Groupe et associés | 197 628.00 | 197 628.00 | | 197 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 474.00 | | | 154 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 253.00 | 131 253.00 | | 131 253.00 |
VW T.V.A. | 19 021.00 | 19 021.00 | | 19 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 265 280.00 | 893 835.00 | 740 629.00 | 3 265 280.00 |